2023年一季度,睿远基金两位王牌基金经理——傅鹏博、赵枫双双调低了权益资产的仓位,两位基金经理另一项一致的动作是,将刚经历“股王”之争的中国移动(00941.HK)放在第一重仓股的位置。
【资料图】
展望未来,赵枫表示,二季度有可能成为宏观基本面转折的阶段。对未来几个季度的经济和市场仍然持相对乐观的看法,会结合具体的行业和公司分析,把握结构性行情。
傅鹏博一季度逆势加仓光伏龙头——通威股份
具体来看,截至2023年一季度末,由明星基金经理傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合基金股票仓位为91.08%,较2022年末下降2.35个百分点,不过仍维持在较高仓位运作。
前十大重仓股变动方面,睿远成长价值混合基金一季度逆势加仓光伏龙头——通威股份(600438.SH),一季度加仓近1650万股,加仓幅度高达66.70%,通威股份也是睿远成长价值一季度加仓力度最大的个股。
此外,睿远成长价值混合基金一季度还小幅加仓了宁德时代(300750.SZ)、万华化学(600309.SH)、广汇能源(600256.SH)、东方雨虹(002271.SZ)。
虽然中国移动仍然是该基金一季度末第一大重仓股,不过相较2022年末,持股数量下降4.89%;此外,基金经理还减持了三安光电(600703.SH)、立讯精密(002475.SZ)、三诺生物(300298.SZ)和新宙邦(300037.SZ)。迈为股份(300751.SZ)、金博股份(688598.SH)则退出前十大重仓股。
睿远成长价值一季报前十大重仓股:
从产品业绩来看,截至报告期末睿远成长价值混合A基金份额净值为1.4743元,报告期内,该类基金份额净值增长率为0.41%,同期业绩比较基准收益率为3.47%;截至报告期末睿远成长价值混合C基金份额净值为1.4508元,报告期内,该类基金份额净值增长率为0.31%,同期业绩比较基准收益率为3.47%。
傅鹏博和朱璘在一季报中表示,2023年市场预期国内经济会出现较强复苏,政府工作报告确定的增长目标使得市场意识到:复苏不是一蹴而就。美联储升息虽接近终点,但美国就业市场仍旧较强,通胀回落到目标区间还有较长的道路。一季度,A股市场板块表现极为极致,电子、通讯、传媒和计算机板块涨幅遥遥领先,“中”字头公司也有强劲表现,但其他板块表现较为疲弱。2019年以来,每年都有极致的行情演绎,只是变换着不同的板块。
“年初以来,我们对持仓做了调整,增加了一些前期储备的公司,一季度个股调整给我们逆势建仓提供了机会。”展望二季度,傅鹏博和朱璘表示还将动态调整组合,结合上市公司2022年年报和2023年一季报,继续挖掘新的投资标的,选择估值合理偏下、增长有确定和持续性的公司。
赵枫大幅买入腾讯
睿远基金另一位明星基金经理赵枫管理的睿远均衡价值三年持有,在2023年一季度权益仓位调降幅度更大,一季度末的股票仓位为85.31%,较2022年末下降5.59个百分点。值得一提的是,这是该基金成立三年多以来,股票仓位最低的一个季度。
十大重仓股方面,睿远均衡价值三年持有一季度大幅加仓腾讯控股(00700.HK),相比2022年年末加仓超155万股,环比加仓130.01%,腾讯控股也从2022年年末的第13大重仓股直接晋升为第一季末的第二大重仓股。
此外,赵枫在一季度还增持了三诺生物(300298.SZ)、思源电气(002028.SZ)、华润啤酒(00291.HK)、伟明环保(603568.SH)。
而在减持方面,一季度赵枫减持了碧桂园服务(06098.HK)和东方雨虹(002271.SZ)。
中国移动同样是该基金的第一大重仓股,不过赵枫的最新持股数量与2022年末持平。但2022年末的第4大重仓股美团-W(03690.HK)在一季报中不见了踪影。
睿远均衡价值三年持有一季报前十大重仓股:
业绩方面,截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.3613元,报告期内,该类基金份额净值增长率为1.12%,同期业绩比较基准收益率为2.96%;截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合C基金份额净值为1.3487元,报告期内,该类基金份额净值增长率为1.04%,同期业绩比较基准收益率为2.96%。
展望未来,赵枫认为,二季度有可能成为宏观基本面转折的阶段。经济增长已经明确成为今年政策的最重要目标之一,伴随着新一届政府领导班子工作的展开,经济增长政策将逐步产生效果,推动国内经济在二季度出现转折。美国最新的经济数据已经开始显示通胀下行的苗头,美联储的紧缩政策可能接近尾声,可能会在未来提升资金的风险偏好,给权益市场尤其是新兴市场带来增量资金。
自下而上看,赵枫表示,有部分行业由于前期需求不振,市场预期悲观,估值出现了较大幅度的回落,经过前期库存消化出清后,伴随行业需求的好转,产品价格有机会启稳回升,盈利有可能在二季度见底,股票出现阶段性的投资机会。
赵枫对未来几个季度的经济和市场仍然持相对乐观的看法,会结合具体的行业和公司分析,把握结构性行情。
(文章来源:澎湃新闻)
关键词:
睿远基金傅鹏博、赵枫一季度股票仓位曝光 各自加仓通威、腾讯|世界速看
新资讯:广西平南发生一起气体中毒事故 致2人死亡
子洲县砖庙镇石家坪村扶贫互助资金协会
焦点快播:华工科技(000988.SZ):目前已锁定比亚迪、广汽、吉利、一汽红旗、零跑、合创、宇通全系PTC项目、宁德时代第三代电池包项目等多个PTC加热器产品等
今日报丨广州金至尊今天的黄金价格是多少(2023年4月19日)
世界播报:千红制药完成回购500万股 耗资3009万元
古人“高考”可比现在疯狂多了,看看古人为了高中都是怎么做的,沾沾喜气! 微速讯
qq农场_关于qq农场的介绍
一季度经济形势怎么看?如何扩内需、强信心?——国家发展改革委新闻发布会回应当前经济热点
2023年度城乡居民医疗保险缴费截止时间及缴费标准是什么? 视焦点讯
英国3月CPI同比上涨10.1%,高于预期-环球播资讯
农业农村部总农艺师曾衍德:今年夏季粮油丰收有基础
全球实时:亮相的意思是什么10个字(亮相的意思是什么)
索尼电子宣布推出其专业AirpeakS1无人机的新配件和改进
福建省泉州市2023-04-19 09:22发布冰雹橙色预警|即时
“趣缘课堂”“荷”你相遇,折纸也能玩出“花”儿
报道:贸易、投资、基建:中国“三驾马车”带动拉美就业
首尾呼应作文范文_首尾呼应
罗刹妖伞的合成配方_罗刹妖伞 世界最新
专家学者聚福州共商文旅经济发展_天天速看料
厦门银行助力两岸青年开展面对面交流 讯息
金水区扎实推进停车场高质量建设_世界即时
平安证券:美联储困局下的“金”牛 金价脱锚短期回落后或再迎主升_全球最资讯
【当前独家】乌克兰外交部召回驻白俄罗斯大使
世界聚焦:生猪血过夜可以吃吗_生猪血过夜还能食用吗
发改委:推动有条件的地方和行业开展数据要素流通使用先行先试 天天微速讯
洁美科技(002859.SZ):目前客户正在按计划验证及小批量试用中高端离型膜
4月19日 13:04分 武进不锈(603878)股价快速拉升_观点
环球百事通!2022上海游戏展_上海游戏展
全球今热点:新赛季中甲10大名将:前国足队长领衔,航体之王伊沃效力升班马
当前动态:恭贺校庆的礼品_校庆礼品现货供应
笔画顺序生成器_笔顺生成器_天天信息
夸女孩子的成语聪明漂亮_夸女孩子的成语
2023年3月A股零售业纳入统计公司总市值为8080.4亿元,净利润为356.3亿元 速讯
中洲华控(山东)实业公司商票逾期,逾期余额超200万元_观天下
浙商智多盈债券A基金经理变动:增聘刘新正为基金经理 关注
相关新闻